Уведомление до клиентите, притежаващи дялове на под-фонд SISF Digital Infrastructure (LU2388134095), управляван от Schroders Investment Management, за извънредно решение на борда на директорите за ликвидация на подфонда
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че на 09.10.2023 г., Бордът на директорите на под-фонд SISF Digital Infrastructure (под-фонда), към фонд Schroders International Selection Fund, взе решение за пълна ликвидация на всички класове на под-фонда с цел защита интересите на инвеститорите в него. Решението е взето в резултат на обратно изкупуване в големи размери на дялове от под-фонда, водещо до намаление на активите му и потенциални ликвидни рискове за инвеститорите.
В изпълнение на ликвидацията, на 10.10.2023 г. Управляващото дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A. извършва служебно обратно изкупуване на всички дялове в под-фонд SISF Digital Infrastructure, клас A в USD (LU2388134095), който „Банка ДСК“ АД дистрибутира, при следните параметри:
- Дата на обратното изкупуване: 10.10.2023 г.
- Цена на обратното изкупуване (НСАД): 63,6875 USD
- Дата на сетълмент на обратното изкупуване (изплащане на стойността на дяловете): 13.10.2023 г.
- Такса за обратно изкупуване: без такса
Във връзка с горното, „Банка ДСК“ АД, уведомява своите клиенти – инвеститори в под-фонда, че считано от 10.10.2023 г., прекратява служебно, без такси, поръчките за периодични покупки по инвестиционен план на дялове на инвестиционен фонд.
С уважение,
Екипът на Банка ДСК