Уведомление до клиентите, притежаващи дялове на подфонд SISF European Sustainable Value с ISIN: LU0106236267, управляван от Schroders Investment Management, за предстоящи промени във Фонда SISF
Уважаеми клиенти,
Управляващото дружество Schroders Investment Management, уведомява притежателите на дялове на подфонд SISF European Sustainable Value („Сливащия се фонд“), за предстоящо на 8 ноември 2023 година, сливане на подфонда в подфонд SISF Global Sustainable Value („Приемащия фонд“).
Сливането на единия в другия подфонд ще бъде в сила от 8 ноември 2023г. („Дата на влизане в сила“). Дялопритежателите в Сливащия се фонд ще получат еквивалентна стойност на дялове в Приемащия фонд на мястото на досегашните си дялове в Сливащия се фонд.
По-долу ви предоставяме основните промени:
- Сливащият се фонд е SISF European Sustainable Value – EUR с ISIN: LU0106236267, а Приемащият фонд е SISF Global Sustainable Value – EUR с ISIN: LU2665173949;
- Сливащият се фонд и Приемащият фонд имат подобен инвестиционен подход и профил на риска. Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд се фокусират върху осигуряване на растеж на капитала над техните сравнителни показатели след приспадане на таксите за период от три до пет години;
- Сливащият се фонд използва за сравнителен показател индекса MSCI Europe (Net TR) и индекса MSCI Europe Value (Net TR), докато приемащия фонд използва индексите MSCI World (Net TR) и MSCI World Value (Net TR). Сливащият се фонд се фокусира върху европейски компании, докато Приемащият фонд се фокусира върху компании в целия свят;
- Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд притежават екологични и/или социални характеристики по смисъла на член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламент (ЕС) 2019/2088 или SFDR);
- Разликата между инвестиционните цели на Сливащия се фонд и Приемащия фонд е, че Сливащият се фонд се стреми да осигури растеж на капитала над своя сравнителен показател след приспадане на таксите за период от три до пет години, като инвестира в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на европейски компании, докато Приемащият фонд се стреми да осигури растеж на капитала над своя сравнителен показател след приспадане на таксите за период от три до пет години, като инвестира в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на компании в целия свят;
- Обобщеният показател за риска („SRI“) е категория 5 за Сливащия се фонд и за Приемащия фонд. Профилите на риска и ключовите рискове, приложими за Сливащия се фонд и Приемащия фонд, са сходни;
- Базовата валута (основна валута, в която фондът оперира) на Сливащия се фонд е EUR, а на Приемащия фонд е USD;
- Не се променят таксите за годишно управление. Изменение се очаква само в текущите разходи по управлението, които са различни за отделните класове на Приемащия фонд;
- Няма да се начисляват разходи във връзка със сливането, които да са за сметка на инвеститорите.
- На датата на влизане в сила нетните активи на Сливащия се фонд ще бъдат прехвърлени в Приемащия фонд. За дяловете от всеки клас, които държат в Сливащия се фонд, дялопритежателите на Сливащия се фонд ще получат равен по стойност брой дялове от съответстващия клас в Приемащия фонд. Коефициентът на обмен на Сливането ще бъде резултат от съотношението между нетната стойност на активите на съответния клас на Сливащия се фонд и нетната стойност на активите или първоначалната емисионна цена на съответния клас на Приемащия фонд към Датата на влизане в сила. Въпреки че общата стойност на участията на дялопритежателите остава същата, дялопритежателите може да получат различен брой дялове в Приемащия фонд от този, който са имали преди това в Сливащия се фонд.
Сливането влиза в сила считано от 8 ноември 2023 година, като при несъгласие с настоящето изменение, инвеститорите могат да поискат обратно изкупуване до и включително в деня на търгуване на 31 октомври 2023г.
В допълнение, за да се осигури достатъчно време за извършване на промени в обикновените спестовни планове и подобни инструменти, записвания или прехвърляния в Сливащия се фонд от настоящи инвеститори ще се приемат до 10 октомври 2023г. (спиране на сделките в 11:00 ч. българско време).
Важно:
Банка ДСК, като дистрибутор, Ви информира, че при наличие на активен инвестиционен план, който трябва да бъде изпълнен между 10-то и 8-мо число на календарния месец, изпълнението на автоматичното нареждане за покупка няма да бъде възможно. Всички транзакции, които е следвало да бъдат извършени между 10-ти октомври и 8-ми ноември, ще бъдат временно отложени. Транзакциите ще бъдат възобновени на 8-ми ноември, като временно спрените инвестиционни планове ще бъдат предадени към управляващото дружество и ще бъдат изпълнен по цена, изчислена за 8-ми ноември 2023 г. в деня на сливането в новия подфонд. След 8-ми ноември ще се изпълняват регулярно всички сключени, активни инвестиционни планове с дата на изпълнение, съгласно подадената от клиента поръчка за периодична покупка по инвестиционен план.
Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.
За повече информация моля вижте официалното уведомление предоставено от Schroders: ТУК и пълната версия на документа на английски език: ТУК
С уважение,
Екипът на Банка ДСК