Уважаеми клиенти,
Управляващото дружество Amundi Asset Management, уведомява притежателите на дялове на подфонд AF Pioneer US Equity Mid Cap („Сливащия се фонд“), за предстоящо на 03.11.2023 година, сливане на фонда в приемащ подфонд AF Pioneer US Equity ESG Improvers („Приемащия фонд“).
Сливането на единия в другия подфонд ще бъде в сила от 3 ноември 2023 г. („Дата на влизане в сила“). Дялопритежателите в Сливащия се фонд ще получат еквивалентна стойност на дялове в Приемащия фонд на мястото на настоящите си дялове в Сливащия се фонд.
По-долу ви предоставяме основните промени:
- Сливащият се фонд е AF Pioneer US Equity Mid Cap – USD с ISIN: LU0568602667, като Приемащия фонд е SISF AF Pioneer US Equity ESG Improvers – USD с ISIN: LU2146567289;
- Сливащият се фонд и Приемащият фонд имат близък инвестиционен подход и профил на риска. Сливащият се фонд има обобщаващ рисков индикатор 4 (умерен до висок риск), докато Приемащият фонд е с индикатор SRI 5 (съществен риск);
- Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд се фокусират върху осигуряване на растеж на капитала над техните сравнителни показатели след приспадане на таксите за период от пет години;
- Сливащият се фонд използва за сравнителен показател индекса MSCI US Mid Cap Value, докато Приемащия фонд се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите такси) индекса S&P 500 за препоръчителния период на държане на финансовите инструменти;
- Приемащият фонд има екологични и/или социални характеристики по смисъла на член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламент (ЕС) 2019/2088 или SFDR);
- Очаква се намаление на таксите за управление при Приемащия фонд и запазване на нивото на оперативните разходи.;
- Няма да се начисляват разходи във връзка със сливането, които да са за сметка на инвеститорите;
- Преди сливането и в периода до 5 дни преди него няма да има съществено въздействие върху портфолиото или постигнатите резултати на Сливащия се фонд. През 5-дневния период преди сливането Сливащият се фонд може да се отклони от своите инвестиционна политика, цели и ограничения, за да постигне съответствие с инвестиционната политика и цел на приемащия фонд.
- За да улесни сливането, Управляващото дружество се отказва от правата си върху всяка поощрителна премия (възнаграждение за постигнати успехи), която може да бъде дължима през периода между 1 юли 2023 г. и датата на сливането. В резултат на това възнаграждение за класа дялове на Сливащия се фонд няма да бъде начислявано от 1 юли 2023 г. до датата на сливането. След датата на сливането ще продължи да се начислява такава премия в съответствие с Проспекта на Приемащия фонд;
- На Датата на влизане в сила нетните активи на Сливащия се фонд ще бъдат прехвърлени в Приемащия фонд. За дяловете от всеки клас, които държат в Сливащия се фонд, притежателите на дялове му ще получат равен по стойност брой дялове от съответстващия клас в Приемащия фонд. Коефициентът на обмен на сливането ще бъде резултат от съотношението между нетната стойност на активите на съответния клас на Сливащия се фонд и нетната стойност на активите или първоначалната емисионна цена на съответния клас на Приемащия фонд към Датата на влизане в сила. Въпреки че общата стойност на участията на притежателите на дялове остава същата, те могат да получат различен брой акции в Приемащия фонд от този, който са имали преди това в Сливащия се фонд;
- Сливането влиза в сила считано от 3 ноември 2023 година, като при несъгласие с настоящето изменение, инвеститорите могат да поискат обратно изкупуване до и включително в деня на търгуване на 26 октомври 2023 г, до 12:00 часа Българско време. Записвания или прехвърляния в Сливащия се фонд от настоящи инвеститори се приемат също до 12:00 часа Българско време на 26 октомври 2023 г.
Важно:
Банка ДСК, като дистрибутор, Ви информира, че при наличие на активен инвестиционен план, който трябва да бъде изпълнен между 26-то и 3-то число на календарния месец, изпълнението на автоматичното нареждане за покупка няма да бъде възможно. Всички транзакции, които е следвало да бъдат извършени между 26-ти октомври и 3-ти ноември, ще бъдат временно отложени. Транзакциите ще бъдат възобновени на 3-ти ноември, като временно спрените инвестиционни планове ще бъдат предадени към управляващото дружество и ще бъдат изпълнен по цена, изчислена за 3-ти ноември 2023 г. в деня на сливането в новия подфонд. След 3-ти ноември ще се изпълняват регулярно всички сключени, активни инвестиционни планове с дата на изпълнение, съгласно подадената от клиента поръчка за периодична покупка по инвестиционен план.
Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.
За повече информация моля вижте официалното уведомление предоставено от Amundi ТУК.
С уважение,
Екипът на Банка ДСК
.webp "#ЕвротоВДействие 16.01 (2)")
