Обикновен валутен форуърд

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности;

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна промяна на референтни стойности;

- хеджиране на паричните потоци чрез сключване на валутен форуърд във връзка с бъдещи постъпления или плащания по задължения;

- процес по постоянното поддържане на обезпечение

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

възможност да понесе негативен резултат при промяна на валутния курс в рамките на срочността на инструмента и на падежа му

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

ниско рисков, предвид крайната цел за фиксиране на валутния курс по очакваните постъпления/плащания.

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности

Цели и нужди

хеджиране на неблагоприятно изменение на валутните курсове или спекулиране