Уведомление до клиентите, притежаващи дялове на подфонд AF Pioneer US Equity Mid Cap с ISIN: LU0568602667, управляван от Amundi Asset Management, за предстоящи промени във Фонда
Уважаеми клиенти,
Управляващото дружество Amundi Asset Management,
уведомява притежателите на дялове на подфонд AF Pioneer US Equity Mid Cap („Сливащия се фонд“), за предстоящо на
03.11.2023 година, сливане на фонда в приемащ подфонд AF Pioneer US Equity ESG
Improvers („Приемащия фонд“).
Сливането на единия в другия подфонд ще бъде в
сила от 3 ноември 2023 г. („Дата на влизане в сила“). Дялопритежателите в Сливащия
се фонд ще получат еквивалентна стойност на дялове в Приемащия фонд на мястото
на настоящите си дялове в
Сливащия се фонд.
По-долу ви предоставяме основните промени:
- Сливащият се фонд е AF Pioneer US Equity Mid Cap – USD с ISIN: LU0568602667, като Приемащия фонд е SISF AF Pioneer US Equity ESG Improvers – USD с ISIN: LU2146567289;
- Сливащият се фонд и Приемащият фонд имат близък инвестиционен подход и профил на риска. Сливащият се фонд има обобщаващ рисков индикатор 4 (умерен до висок риск), докато Приемащият фонд е с индикатор SRI 5 (съществен риск);
- Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд се фокусират върху осигуряване на растеж на капитала над техните сравнителни показатели след приспадане на таксите за период от пет години;
- Сливащият се фонд използва за сравнителен показател индекса MSCI US Mid Cap Value, докато Приемащия фонд се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите такси) индекса S&P 500 за препоръчителния период на държане на финансовите инструменти;
- Приемащият фонд има екологични и/или социални характеристики по смисъла на член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламент (ЕС) 2019/2088 или SFDR);
- Очаква се намаление на таксите за управление при Приемащия фонд и запазване на нивото на оперативните разходи.;
- Няма да се начисляват разходи във връзка със сливането, които да са за сметка на инвеститорите;
- Преди сливането и в периода до 5 дни преди него няма да има съществено въздействие върху портфолиото или постигнатите резултати на Сливащия се фонд. През 5-дневния период преди сливането Сливащият се фонд може да се отклони от своите инвестиционна политика, цели и ограничения, за да постигне съответствие с инвестиционната политика и цел на приемащия фонд.
- За да улесни сливането, Управляващото дружество се отказва от правата си върху всяка поощрителна премия (възнаграждение за постигнати успехи), която може да бъде дължима през периода между 1 юли 2023 г. и датата на сливането. В резултат на това възнаграждение за класа дялове на Сливащия се фонд няма да бъде начислявано от 1 юли 2023 г. до датата на сливането. След датата на сливането ще продължи да се начислява такава премия в съответствие с Проспекта на Приемащия фонд;
- На Датата на влизане в сила нетните активи на Сливащия се фонд ще бъдат прехвърлени в Приемащия фонд. За дяловете от всеки клас, които държат в Сливащия се фонд, притежателите на дялове му ще получат равен по стойност брой дялове от съответстващия клас в Приемащия фонд. Коефициентът на обмен на сливането ще бъде резултат от съотношението между нетната стойност на активите на съответния клас на Сливащия се фонд и нетната стойност на активите или първоначалната емисионна цена на съответния клас на Приемащия фонд към Датата на влизане в сила. Въпреки че общата стойност на участията на притежателите на дялове остава същата, те могат да получат различен брой акции в Приемащия фонд от този, който са имали преди това в Сливащия се фонд;
- Сливането влиза в сила считано от 3 ноември 2023 година, като при несъгласие с настоящето изменение, инвеститорите могат да поискат обратно изкупуване до и включително в деня на търгуване на 26 октомври 2023 г, до 12:00 часа Българско време. Записвания или прехвърляния в Сливащия се фонд от настоящи инвеститори се приемат също до 12:00 часа Българско време на 26 октомври 2023 г.
Важно:
Банка ДСК, като дистрибутор, Ви информира, че при наличие на активен инвестиционен план, който трябва да бъде изпълнен между 26-то и 3-то число на календарния месец, изпълнението на автоматичното нареждане за покупка няма да бъде възможно. Всички транзакции, които е следвало да бъдат извършени между 26-ти октомври и 3-ти ноември, ще бъдат временно отложени. Транзакциите ще бъдат възобновени на 3-ти ноември, като временно спрените инвестиционни планове ще бъдат предадени към управляващото дружество и ще бъдат изпълнен по цена, изчислена за 3-ти ноември 2023 г. в деня на сливането в новия подфонд. След 3-ти ноември ще се изпълняват регулярно всички сключени, активни инвестиционни планове с дата на изпълнение, съгласно подадената от клиента поръчка за периодична покупка по инвестиционен план.
Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.
За повече информация моля вижте официалното уведомление предоставено от Amundi ТУК.
С уважение,
Екипът на Банка ДСК
