Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че на 09.10.2023 г., Бордът на директорите на под-фонд SISF Digital Infrastructure (под-фонда), към фонд Schroders International Selection Fund, взе решение за пълна ликвидация на всички класове на под-фонда с цел защита интересите на инвеститорите в него. Решението е взето в резултат на обратно изкупуване в големи размери на дялове от под-фонда, водещо до намаление на активите му и потенциални ликвидни рискове за инвеститорите.
В изпълнение на ликвидацията, на 10.10.2023 г. Управляващото дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A. извършва служебно обратно изкупуване на всички дялове в под-фонд SISF Digital Infrastructure, клас A в USD (LU2388134095), който „Банка ДСК“ АД дистрибутира, при следните параметри:
- Дата на обратното изкупуване: 10.10.2023 г.
- Цена на обратното изкупуване (НСАД): 63,6875 USD
- Дата на сетълмент на обратното изкупуване (изплащане на стойността на дяловете): 13.10.2023 г.
- Такса за обратно изкупуване: без такса
Във връзка с горното, „Банка ДСК“ АД, уведомява своите клиенти – инвеститори в под-фонда, че считано от 10.10.2023 г., прекратява служебно, без такси, поръчките за периодични покупки по инвестиционен план на дялове на инвестиционен фонд.
С уважение,
Екипът на Банка ДСК
