![лихвен риск лихвен риск](/ResourcePackages/DSKBank/assets/dist/images/empty.gif)
Гъвкав валутен форуърд
Фиксирайте валутен курс сега,
осъществете сделки в бъдеще
При гъвкав валутен форуърд, клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута до определена бъдеща дата по предварително договорен курс с възможност за частични изпълнения за срока на договора.
Характеристики на гъвкав валутен форуърд
![044 044](/images/default-source/redesign/pngs/70х70/green/044.png)
Задължение за пълно изпълнение до падежа
![037 037](/images/default-source/redesign/pngs/70х70/green/037.png)
Възможност за частични изпълнения по сделката
![027 027](/images/default-source/redesign/pngs/70х70/green/027.png)
Защита от неблагоприятните движения на пазара
Пример: Клиентът сключва гъвкав валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD до 30.11.2021 (падеж). Клиентът прави 3 усвоявания през периода: на 10.09 за 200 000 EUR, на 01.10 за 500 000 EUR и на падежа (30.11) за остатъка от 300 000 EUR. Усвояванията се извършват по предварително договорения курс за EUR/USD – 1.1900.
Целеви пазар на продукта
Гъвкавият валутен форуърд е финансов инструмент, който Банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.
|
Положителен |
Отрицателен |
Видове клиенти |
всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни |
|
Знания и опит относно |
- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности - пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна промяна на референтни стойности - хеджиране на паричните потоци чрез сключване на гъвкав валутен форуърд във връзка с бъдещи постъпления или плащания по задължения - процеса по постоянно поддържане на обезпечение |
не отговаря на посочените изисквания за знания и опит |
Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби |
да понесе негативен резултат на промяна на валутния курс в рамките на срочността на инструмента и на падежа му и/или на датата на пълно или частично предварително усвояване |
|
Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска |
ниско рисков профил, предвид крайната цел за фиксиране на валутния курс по очакваните постъпления/плащания |
склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности |
Цели и нужди |
хеджиране на неблагоприятно изменение на валутните курсове или спекулиране |
|
Контакти с дилъри:
Дирекция „Продажба на трежъри продукти“
Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 80 10 862
Калина Мейс – Ръководител отдел Валутна търговия, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 233
Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 232
Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364
Октай Хасанов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 236
Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126
Христо Сугарев - Ръководител отдел Управление на активи, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133
Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 234
Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365
Документи
Свържете се с нас
![Call center Call center](/images/default-source/redesign/pngs/70х70/green/call-center.png)
Обратна връзка
Ние ще се свържем с Вас
![012 012](/images/default-source/redesign/pngs/70х70/green/012.png)
Намерете офис
Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати