
Валутен суап
Гарантирайте си ликвидност без валутен риск
При валутния суап клиентът едновременно продава една валута срещу друга валута на спот или бъдеща дата (близък крак на сделката) и я купува на определeна бъдеща дата (далечен крак на сделката). От
една страна чрез валутния суап клиентът преобразува наличност от едната валута в друга валута, като така си осигурява краткосрочна ликвидност в различна валута, а от друга си гарантира курса на форуърдната дата.
Характеристики на валутен суап

Две сделки с различни посоки и дати, обединени в един продукт

Осигурява ликвидност в дадена валута

Гарантира курса за обратната сделка на падежа
Пример: Клиентът разполага с 1 000 000 USD и иска да си осигури краткосрочна ликвидност в EUR, като същевременно след 3 месеца трябва да направи разплащания към доставчици в USD, на стойност 1 000 000 USD. Зa целта сключва валутен суап със следните два крака:
1-ви крак, 01.09.2021: Клиентът продава 1 000 000 USD и купува EUR по курс EUR/USD 1.1817
2-ри крак, 30.11.2021: Клиентът купува 1 000 000 USD и продава EUR по курс EUR/USD 1.1900
Целеви пазар на продукта
Валутният суап е финансов инструмент, който Банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.
Документи
Свържете се с нас

Обратна връзка
Ние ще се свържем с Вас

Намерете офис
Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати