Известие до клиентите, притежаващи дялове на подфонд SISF Global Consumer Trends – USD (LU2096785519), управляван от Schroder Investment Management (Europe) S.A., за решение на борда на директорите за ликвидация на подфонда
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че на 27.04.2026 г., Бордът на директорите на Schroder Investment Management (Europe) S.A. е взел решение за пълна ликвидация на всички класове на подфонд SISF Global Consumer Trends–USD към фонд Schroders International Selection Fund, с цел защита интересите на инвеститорите в него.
Решението е взето, тъй като подфондът се определя като малоразмерен спрямо активите под управление, което води до по-високо относително влияние на таксите върху инвеститорите.
Фондът е затворен за нови инвеститори. Настоящите инвеститори могат да правят записвания във фонда до времето за спиране на сделките в 12:00 ч. на 26.05.2026 г. Същите могат да направят обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове на съответните дати за търгуване до спирането на сделките в 12:00 ч. на 29.05.2026 г. включително. Датата на сетълмент на обратното изкупуване (изплащане на стойността на дяловете) е 03.06.2026 г.
Ако запазите участие във фонда, Вашите дялове ще бъдат служебно изкупени обратно на 02.06.2026 г. по нетната стойност на активите на дял, приложима към тази дата, а сетълментът ще бъде уреден с вальор на 05.06.2026 г. Обратното изкупуване на дяловете е без такса.
Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че считано от 26.05.2026 г., „Банка ДСК“ АД ще прекрати служебно, без такси, поръчките за периодични покупки по инвестиционен план на дялове от инвестиционния фонд.
Може да се запознаете със съобщението за ликвидация на подфонда на страницата на управляващото дружество на SISF Global Consumer Trends SL LUEN.
С уважение,
Екипът на Банка ДСК
