Валутна опция

Запазете валутен курс за бъдеща дата
със свобода да се възползваш и от пазара

Валутната опция е деривативен финансов инструмент. Когато клиентът е купувач на опцията, той може да упражни правото си за закупуване или продажба на определена сума в дадена валута в рамките на срока до падежа, по собствена преценка (при американски тип опции) или на датата на падежа (ако опцията е европейски тип). Клиентът може и да продаде опцията обратно на Банка ДСК. Опцията предоставя право, но не и задължение да се закупи или продаде даден актив (валута) по предварително договорени условия в нареждането за покупка на валутната опция, за което клиентът заплаща предварително премия на Банка ДСК. Клиентът може да бъде и продавач на опцията като за целта трябва да има одобрен подлимит за инвестиционни услуги или да предоставя парично обезпечени.

Параметри на валутната опция:

Дата на падеж
Премия
Цена на упражняване
Номинал
Базов актив (валутна двойка, по-долу посочени референтни валутни двойки)
Кол опция ( call option) право да се купи валута, Пут опция (put option) право да се продаде валута

Срок:

Обичайно сделките с валутни опции се сключват за срок до 1 година.

Референтни валутни двойки могат да бъдат:

EUR/USD, EUR/GBP, EUR/HUF, EUR/JPY, EUR/CHF, USD/JPY, USD/CHF

Цели:

Постигане на цялостно елиминиране на валутния риск и предвидимост на плащанията

*На падежната дата при европейски тип и при изтичане на срока при американски тип опции, клиентът не е длъжен да закупи или продаде съответната валута, съгласно условията в подаденото нареждане за покупка на валутна опция.

Целеви пазар на продукта

Валутната опция е финансов инструмент, който Банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

	Положителен	Отрицателен
Видове клиенти	всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни
Знания и опит относно	- относно валутните пазари, начин на функциониране и фактори, въздействащи върху движенията - движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните валутни двойки - продукта валутна опция - права, задължения, параметри влияещи върху стойността на валутната опция - хеджиране на валутна експозиция чрез сключване на валутна опция - възможните сценарии на падежа на валутната опция	не отговаря на посочените изисквания за знания и опит
Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби	да фиксира максимален размер на негативен резултат при покупка на валутна опция
Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска	в случай, че целта е хеджиране, няма да се взема под внимание рисковият апетит на клиента. В другите случаи рисковият апетит на клиента трябва да е висок (рискова категория 7 от 10)	склонен да носи рисковете от негативни отклонения на съответната валутна двойка в случаите когато целта на клиента е да хеджира. В случаите, когато целта е спекулиране - когато не е склонен да носи рисковете от негативни движения на валутните двойки
Цели и нужди	да хеджира експозиция или да спекулира

Връзка с дилъри

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“

Деян Манковски - Директор на Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 80 10 862

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126

Документи

Свържете се с нас

Call center

Валутна опция

Запазете валутен курс за бъдеща дата
със свобода да се възползваш и от пазара

Обикновен валутен форуърд

Гъвкав валутен форуърд

Уиндоу форуърд

Валутен суап