лихвен риск

Валутна опция

Валутната опция е деривативен финансов инструмент. Когато клиентът е купувач на опцията, той може да упражни правото си за закупуване или продажба на определена сума в дадена валута в рамките на срока до падежа, по собствена преценка (при американски тип опции) или на датата на падежа (ако опцията е европейски тип). Клиентът може и да продаде опцията обратно на Банка ДСК. Опцията предоставя право, но не и задължение да се закупи или продаде даден актив (валута) по предварително договорени условия в нареждането за покупка на валутната опция, за което клиентът заплаща предварително премия на Банка ДСК. Клиентът може да бъде и продавач на опцията като за целта трябва да има одобрен подлимит за инвестиционни услуги или да предоставя парично обезпечени.


Параметри на валутната опция:

  • Дата на падеж
  • Премия
  • Цена на упражняване
  • Номинал
  • Базов актив (валутна двойка, по-долу посочени референтни валутни двойки)
  • Кол опция ( call option) право да се купи валута, Пут опция (put option) право да се продаде валута



010

Срок: 

Обичайно сделките с валутни опции се сключват за срок до 1 година.

008

Референтни валутни двойки могат да бъдат: 

EUR/USD, EUR/GBP, EUR/HUF, EUR/JPY, EUR/CHF, USD/JPY, USD/CHF

027

Цели: 

Постигане на цялостно елиминиране на валутния риск и предвидимост на плащанията



*На падежната дата при европейски тип и при изтичане на срока при американски тип опции, клиентът не е длъжен да закупи или продаде съответната валута, съгласно условията в подаденото нареждане за  покупка на валутна опция.



Връзка с дилъри

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“

 

Деян Манковски - Директор на Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ –  02 80 10 862

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126


Документи

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати