При валутния суап клиентът едновременно продава една валута срещу друга валута на спот или бъдеща дата (близък крак на сделката) и я купува на определeна бъдеща дата (далечен крак на сделката). От
една страна чрез валутния суап клиентът преобразува наличност от едната валута в друга валута, като така си осигурява краткосрочна ликвидност в различна валута, а от друга си гарантира курса на форуърдната дата.
Пример: Клиентът разполага с 1 000 000 USD и иска да си осигури краткосрочна ликвидност в EUR, като същевременно след 3 месеца трябва да направи разплащания към доставчици в USD, на стойност
1 000 000 USD. Зa целта сключва валутен суап със следните два крака:
1-ви крак, 01.09.2021: Клиентът продава 1 000 000 USD и купува EUR по курс EUR/USD 1.1817
2-ри крак, 30.11.2021: Клиентът купува 1 000 000 USD и продава EUR по курс EUR/USD 1.1900
Целеви пазар на продукта
Валутният суап е финансов инструмент, който банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.
Контакти с дилъри:
Дирекция „Продажба на трежъри продукти“
Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862
Калина Мейс – Ръководител отдел, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 233
Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 232
Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364
Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126
Христо Сугарев - Ръководител отдел „Управление на активи“, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133
Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 234
Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365
Документи
Последни новини
При валутния суап клиентът едновременно купува и продава една валута, за да купи друга валута , като двете сделки са с различни вальори – едната се изпълнява на датата на сключване, а другата на форуърдна дата. От една страна чрез валутния суап
клиентът преобразува наличност от едната валута в друга валута , като така си осигурява краткосрочна ликвидност в различна валута, а от друга си гарантира курса на форуърдната дата.
Характеристики:
- Две сделки с различни посоки и дати, обединени в един продукт
- Осигурява ликвидност в дадена валута
- Гарантира курса за обратната сделка на падежа
Пример: Клиентът разполага с 1 000 000 USD и иска да си осигури краткосрочна ликвидност в EUR, като същевременно след 3 месеца трябва да направи разплащания към доставчици в USD, на стойност 1 000 000 USD. Зa целта сключва валутен суап със следните
два крака:
1-ви крак, 01.09.2017: Клиентът продава 1 000 000 USD и купува EUR по курс 1.1817
2-ри крак, 30.11.2017: Клиентът купува 1 000 000 USD и продава EUR по курс 1.1900
